出纳兼行政文员的基本职责内容

  出纳兼行政负责处理公司营运收款工作、费用报销、备用金管理,能正确处理银行相关支票、网银收付业务及单据流转。以下是第一范文网小编整理的出纳兼行政文员的基本职责内容。

  篇一

  1. 负责现金收付、银行结算和记帐;

  2、负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;

  3、负责定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;

  4、负责建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款电子日记帐,做到日清月结定期核对,负责现金、银行日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;

  5、 办理支票申购、使用和保管,负责业务付款手续和工资发放业务;

  6、负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;

  7、和客户对接,进行对账开票;

  8、上级领导安排的其他工作,如:处理对外工作包含外出对接客户、与业务员工作对接等。

  篇二

  出纳相关工作:

  1.办理公司现金、票据和银行存款的保管、出纳、收付业务,登记公司现金、银行日记账;

  2.负责各种报销工作(如差旅费、餐费等),现金做到日清月结,及时核对银行往来账目;

  制作每月银行余额调节表;

  3.配合办理网银转账报销等有关手续;

  4.审查原始凭证的合理和合法性,协助每月报税及各种账务的处理工作;

  5.会计资料的保管和归档工作;

  6.负责掌管小额现金;

  7.负责员工工资的计算和发放;

  8.员工社保公积金的转入转出;

  行政相关工作:

  1.负责公司收发快递、办公用品发放等日常事务;

  2.日常费用的申请与支付;

  3.公司的考勤统计;

  4.协助公司活动组织安排等;

  篇三

  1、公司钉钉管理;

  2、负责员工考勤及每月日报表,KPI统计工作;

  3、负责会议纪要、公文、通知的起草和传达;

  4、内外联的协调工作,做好信息的上传下达;

  5、处理公司各部门的行政后勤类相关工作;

  6、负责公司企业文化的建设,员工团建活动的组织开展;

  7、办公用品的采购、出入库管理,发放工作。

  8、每月公司员工财务报销单据的审核,发放;

  9、做员工工资表,发放工资;

  10、登记银行日记账、库存表;

  11、开具发票,月初发票认证;

  12、其他突发事件的处理及上级临时交待各项事宜。

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