财务出纳的主要工作职责

  财务出纳负责办公室房租、物业、水电、电话等各种费用的缴纳,负责现金、支票、发票的保管工作等。以下是第一范文网小编整理的财务出纳的主要工作职责。

  篇一

  1、负责日常收支的管理和核对;客户款项催收。

  2、办公室基本账务的核对;

  3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

  6、负责开具各项票据;

  7、完成上级领导的临时事项。

  篇二

  1、各部门提交的数据审核

  2、业绩和银行日记账管理

  3、现金日记账管理

  4、公司佣金结算

  5、票据管理

  6、薪酬核算及发放

  7、固定资产盘点、核对

  8、余佣确认与催收

  9、参与公司组织的各项会议及活动

  篇三

  职责:

  1、负责公司现金、银行收付,根据银行及企业报销制度审核原始凭证的合法性,准确、及时完成收付工作,及时对收付开具或索取票据,制作凭证,及时登记现金、银行日记账;

  2、银行对帐,单据审核,负责工资发放及各类款项报销;

  3、负责公司现金、银行存款提存与保管,准确完成清查现金及银行存款,保证账账相符,账实相符;

  4、负责支票、汇票、发票、收据的开具和保管,申请购买发票,扫描认证发票,熟悉一般纳税人开票;

  5、负责银行账户开立、变更、销户等工作;

  6、负责合同、资金等相关财务档案保管;财务印鉴、网银钥匙、现金、保险柜的管理;

  7、完成领导交代的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、会计等相关专业专科以上学历,有会计从业资格证书;

  2、有1年以上相关工作经验,熟悉会计法规和税法,熟悉现金管理及银行结算,熟练掌握办公软件;

  3、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力,工作积极主动、踏实肯干、有较强的责任心;

  4、良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解能力、严谨细心,服从部门内部组织安排;

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