现金存款日计表
月份： 年 月
| 日 期 | 现 金 | 存 款 | 存 款 | ||||||
| 本日收入 | 本日支出 | 本日余额 | 本日存入 | 本日提款 | 本日余额 | 本日存入 | 本日提款 | 本日余额 | |
| 转 入 | |||||||||
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