现金出纳的主要工作职责

现金出纳的主要工作职责

  现金出纳主要负责公司日常现金的收支,费用报销等工作。以下是第一范文网小编整理的现金出纳的主要工作职责。

  篇一

  一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。

  二、要根据原始凭证,记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

  三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一致。

  四、负责到银行办理经费领取手续,支付和结算工作。

  五、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

  六、加强安全防范意识和安全防范措施,严格执行安全制度,认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

  七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

  八、负责编造学期和每月的现金支出计划,分清资金渠道,有计划的领取和支付现金。

  九、及时与银行对帐,作好银行对帐调节表。

  十、根据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款情况。

  十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度,作好出纳工作。

  篇二

  主要负责体检部的收费工作并且根据体检金额开具相应的发票。

  负责各科室收账工作,进行日报核对与整理,并编制各科室日报表。

  负责保险公司保单的核对工作,并在系统做相应的处理。

  及时整理装订各科室月报表,按期归档,保管好报表等财务资料。

  以上所有报表做完后提交给蔡文娣,由其审核无误后,打印出来提交吃萌萌。

  领导安排的其他相关工作。

  篇三

  1、负责公司各项业务的收款、开票和结算事宜;

  2、每日营业结束后,按时结算当天业务收支明细、编制日报;

  3、整理收款单据,分类汇总,日清日结;

  4、协助本部门财务会计对账;

  5、使用税控系统和业务管理系统,参与相关培训;

  6、负责保管相关印章、空白票证。

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