出纳员的工作职责

  出纳员需要每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。下面是第一范文网小编为您精心整理的出纳员的工作职责。

  篇一

  工作职责;

  1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

  2、每日核对现金日记账,并填写付款单据;

  3、负责每月打印银行回单、银行流水;

  4、负责个人网银、银行网银的管理;

  5、跟随工商办理银行资料变更;

  6、完成部门领导交办的其他任务;

  任职资格

  1、财务类专科以上学历;

  2、会计资格从业证优先;

  3、工作经验2年以上相关工作经验;

  4、有安全意识,掌握基本的法律法规等知识,了解相关业务领域专业知识,能够使用计算机和办公软件。

  篇二

  1、根据会计凭证,办理现金收付和银行结算业务;

  2、根据现金收付凭证,登记现金日记账及银行日记账,编制资金收支报表;

  3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表;

  4、按时发放工资、奖金,并填制相关的记账凭证;

  5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定,现金要做到日结月清;

  6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

  7、完成财务部负责人交办的其他工作。

  篇三

  工作职责:

  1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

  2.负责购买支票、收据管理,并负责保管有关空白票据和空白支票;

  3.审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收支付业务;

  4.保管相关财务单据;

  5.及时记录现金、银行日记账;

  6.其他交办的工作。

  任职资格:

  1.要求上海市户口,并持有会计上岗证;

  2.大学专科以上学历,会计学或财务管理专业毕业;

  3.具有2年以上出纳工作经验;

  4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件;

  5.工作细心,认真,能够承受压力;

  6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。

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