资金调度计划表

  资金调度计划表     年 月 单位:元  摘 要合计现金银 行 存 款            本月(  周)结存              加:预计票兑收入              预计现销收入              预计其他收入              减:预计票据到期              预计薪工支出              预计水电              预计税捐支付              预计利息支出              预计经常支出              预计购料还款              预计偿还借款              预计其他支出                                                           下月(  周)余缺              经调度后结存              资金调度计划  

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